Vodenje in vzdrževanje podatkov o računih

Odprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik za odprtje podračuna odda prek UJPeObrazci:

• Zahtevek za odprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
• Seznam deponiranih podpisov, po prejemu obvestila o odprtju podračuna,
• sklep o imenovanju zastopnika proračunskega uporabnika, za katerega ni obvezen vpis v sodni register, v primeru zahteve za odprtje podračuna novi enoti proračunskega uporabnika.

Poleg navedenega neposrednemu uporabniku državnega proračuna vlogo za odprtje podračuna predhodno odobri minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba, neposrednemu uporabniku občinskega proračuna pa župan občine ali od njega pooblaščena oseba.

Sprememba podatkov na podračunu

Proračunski uporabnik v primeru spremembe podatkov na podračunu (popolnega naziva podračuna, kratkega naziva podračuna,..) prek spletnega portala UJPeObrazci odda Zahtevek za spremembo podatkov na podračunih proračunskega uporabnika. 

V primeru spremembe zastopnika enote proračunskega uporabnika (samostojnega organizacijskega dela posrednega proračunskega uporabnika; na primer: posredni proračunski uporabnik Javni vzgojno-izobraževalni zavod ima enoto osnovna šola in enoto vrtec. Enoti imata vsaka svojega zastopnika (ravnatelj šole/vrtca), ki se razlikujeta od zastopnika proračunskega uporabnika (direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda) in vsaka svoj podračun), enota proračunskega uporabnika prek spletnega portala UJPeObrazci odda Zahtevek za spremembo podatkov zastopnika proračunskega uporabnika.

V primeru spremembe:

• podpisnikov ali oseb pooblaščenih za podpisovanje plačilnih nalogov na papirnih obrazcih UPN, TPNO 70 ali v elektronski obliki na spominskem mediju,
• načina podpisovanja plačilnih nalogov na papirnih obrazcih UPN, TPNO 70 ali v elektronski obliki na spominskem mediju ali
• žiga (v primeru, da ga proračunski uporabnik določi kot obveznega)

proračunski uporabnik prek UJPeObrazci odda Seznam deponiranih podpisov.

Zaprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik za zaprtje podračuna prek UJPeObrazci odda Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Poleg navedenega neposrednemu uporabniku državnega proračuna vlogo za zaprtje podračuna predhodno odobri minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba, neposrednemu uporabniku občinskega proračuna pa župan občine ali od njega pooblaščena oseba.

Zakladniški podračun

Minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba za odprtje zakladniškega podračuna prek UJPeObrazci odda Zahtevek za odprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Seznam deponiranih podpisov, po prejemu obvestila o odprtju zakladniškega podračuna.

Minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba za zaprtje zakladniškega podračuna prek UJPeObrazci odda Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Posebni namenski transakcijski račun

Proračunski uporabnik za odprtje posebnega namenskega transakcijskega računa predloži Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa Ministrstvu za finance, Direktoratu za zakladništvo, ki vlogo posreduje v soglasje ministru, pristojnemu za finance. Če minister, pristojen za finance, ali od njega pooblaščena oseba izda soglasje za odprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo posreduje vlogo skupaj s soglasjem Banki Slovenije. Če Banka Slovenije soglaša z odprtjem posebnega namenskega transakcijskega računa, ga odpre in o podprtju obvesti Upravo Republike Slovenije za javna plačila, ki posebni namenski transakcijski račun odpre v Registru proračunskih uporabnikov. Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo, po odprtju posebnega namenskega transakcijskega računa posreduje Upravi Republike Slovenije za javna plačila Seznam deponiranih podpisov.

Proračunski uporabnik za zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa predloži Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, Ministrstvu za finance, Direktoratu za zakladništvo, ki vlogo posreduje na Upravo Republike Slovenije za javna plačila, le-ta pa Banki Slovenije.

Podračun javnofinančnih prihodkov

Proračunski uporabnik (nadzornik) za odprtje ali zaprtje podračuna javnofinančnih prihodkov ali spremembo podatkov na podračunu javnofinančnih prihodkov prek UJPeObrazci odda Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov, ki ga izpolni s pomočjo Navodila za izpolnjevanje obrazca Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov.