Pojasnilo glede likvidnostnih sredstev RTV Slovenija
Trenutno je približno 1.379 proračunskih uporabnikov oziroma subjektov vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) države, med njimi je tudi več kot 86 občin. V okviru sistema se upravljajo prosta denarna sredstva proračunskih uporabnikov, za katera ti prejemajo obresti. Sistem enotnega upravljanja hkrati omogoča upravičenim proračunskim uporabnikom pridobivanje posojil pri upravljavcu EZR, predvsem za zagotavljanje njihove likvidnosti. Možnost in obseg zadolževanja posameznega proračunskega uporabnika sta odvisna od veljavnih predpisov, njegovega finančnega položaja, načrtovanih denarnih tokov ter potrebnih soglasij.
RTV Slovenija je kot proračunski uporabnik vključena v sistem enotnega upravljanja EZR države. Trenutna najvišja možnost črpanja kratkoročnih posojil RTV Slovenija znaša do 9,5 milijona evrov, likvidnostna kreditna linija pa je zagotovljena do 31. decembra 2026. Glede na finančno situacijo ni možnosti za dodatna likvidnostna sredstva s strani EZR. RTV Slovenija pa mora finančna sredstva vrniti najkasneje do 31. decembra 2026.
Dinamika zagotavljanja likvidnosti RTV Slovenija s posojili iz denarnih sredstev sistema EZR države je praviloma takšna, da se RTV Slovenija zadolži sredi meseca ob izplačilu plač, posojilo pa nato vrača iz prilivov RTV-prispevka v drugi polovici meseca.
V trenutno veljavnem proračunu za leto 2026 so predvidene pravice porabe za financiranje RTV Slovenija po 30. členu Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) ter za financiranje prek Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti v skupni višini 14,4 milijona evrov, pri čemer se izplačilo dela teh sredstev zamika. Dodatno negotovost glede razpoložljivih virov za vračilo posojil RTV Slovenija predstavlja priprava rebalansa proračuna za leto 2026. Vlada je julija 2026 že sprejela izhodišča za pripravo rebalansa.
Navedene okoliščine pomenijo, da so se denarni tokovi in finančni položaj RTV Slovenija glede na izhodišča ob začetku leta poslabšali oziroma postali bolj negotovi. To je ključno pri presoji nadaljnjega obsega in pogojev zadolževanja RTV Slovenija pri upravljavcu EZR, zlasti z vidika sposobnosti pravočasnega vračila črpanih sredstev.